Buku Kas & Alokasi Pos Dana

Buku Kas Digital

Masukkan kata sandi untuk membuka catatan keuangan.

Buku Kas & Alokasi Pos Dana

Buku Kas Digital

Pelacak arus kas live crossover & distribusi alokasi multi-rekening

Mode:
Per Bulan Filter spesifik bulan & rentang tanggal
Live (Semua Waktu) Semua mutasi saldo berjalan dari awal
Bulan:
Rentang:
s/d
Saldo Awal Rp 0
Total Pemasukan Rp 0
Total Pengeluaran Rp 0
Saldo Akhir Rp 0
Hutang Belum Lunas Rp 0
Piutang Belum Lunas Rp 0

Pemasukan

Catat semua arus kas masuk dan tentukan rekening / pos penerima.

Tanggal Uraian Kategori Masuk ke Pos Jumlah Aksi

Belum ada catatan pemasukan.

Pengeluaran

Catat pemakaian kas riil dan tentukan rekening / pos sumber dana.

Tanggal Uraian Kategori Sumber Pos Jumlah Aksi

Belum ada catatan pengeluaran.

Pos Rekening & Distribusi Alokasi Dana

Bagi pemasukan ke berbagai pos kebutuhan (Operasional, Tabungan/Darurat, Investasi, dll.) tanpa dihitung sebagai pengeluaran belanja.

Riwayat Alokasi & Distribusi Dana Antar Pos

Tanggal Keterangan Distribusi Dari Pos Ke Pos Tujuan Nominal Alokasi Aksi

Belum ada mutasi distribusi dana.

Hutang (Kewajiban)

Daftar kewajiban pinjaman yang harus dibayar beserta jatuh tempo.

Tanggal Uraian Pihak Jatuh Tempo Jumlah Status Aksi

Belum ada catatan hutang.

Piutang (Tagihan / Talangan)

Daftar uang dipinjamkan/ditalangi dari pos rekening sumber. Piutang belum lunas memotong saldo kas riil, dan otomatis menambah saldo kembali setelah lunas.

Tanggal Uraian Pihak Sumber Pos Jatuh Tempo Jumlah Status Aksi

Belum ada catatan piutang.

Analitik & Diagram Alir Dana (Sankey Flow)

Visualisasi aliran uang: dari sumber pemasukan, didistribusikan ke pos rekening kebutuhan, hingga alokasi belanja dan saldo tersimpan.

Sankey Flow Diagram Alir Distribusi Arus Kas

Visualisasi aliran uang dari sumber pemasukan, pos alokasi/rekening, hingga pos pemakaian belanja & sisa saldo tersimpan.

Pemasukan Komposisi per Kategori

    Pengeluaran Komposisi per Kategori

      Pos Dana Distribusi Saldo per Rekening

        Ranking Kategori Pengeluaran Terbesar

        Tren Arus Kas Pemasukan vs Pengeluaran (6 Bln)

        Pemasukan Pengeluaran

        Tren Saldo Akumulasi Saldo Akhir (6 Bln)

        Saldo Akhir Berjalan

        Kewajiban Rasio Pelunasan Hutang

          Tagihan Rasio Pelunasan Piutang

            Pengaturan Aplikasi & Rekening

            Atur identitas organisasi, daftar pos rekening/kebutuhan, dan kategori pemasukan serta pengeluaran.

            Daftar Pos / Rekening Dana

            Pos untuk memisahkan alokasi (misal: Kas Utama, Operasional, Tabungan, Investasi).

              Kategori Pemasukan

              Klasifikasi sumber penerimaan uang.

                Kategori PENGELUARAN

                Klasifikasi alokasi belanja & pemakaian kas.

                  Buku Kas Digital — Penyimpanan file langsung JSON & CSV di komputer lokal Anda.

                  Catat Pemasukan

                  Distribusi / Alokasi Pos Dana

                  Pindahkan saldo dari pemasukan/rekening sumber ke pos kebutuhan tertentu tanpa dihitung sebagai pengeluaran konsumtif.